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友邦美國雙核心收益基金－B類型 - 每月配息紀錄
除息日	每月配息金額	基金淨值	年化配息率
08/11/12	0.0336	9.7990	4.11%
08/10/13	0.0336	9.6103	4.20%
08/9/10	0.0336	9.6982	4.16%
08/8/12	0.0336	9.3934	4.29%
08/7/10	0.0336	9.3700	4.30%
08/6/11	0.0336	9.1842	4.39%
08/5/13	0.0366	9.4238	4.66%
08/4/11	0.0366	9.6376	4.56%
08/3/12	0.0366	9.7048	4.53%
08/2/18	0.0366	9.8994	4.44%
08/1/11	0.0366	10.2249	4.30%
07/12/12	0.0366	10.0408	4.37%
07/11/12	0.0366	9.9754	4.40%
07/10/11	0.0366	9.8925	4.44%
07/9/12	0.0366	10.1305	4.34%
07/8/10	0.125	9.9467	4.10%

首次配息之日數為112天 (第一次配息):(當月配息金額 /最後交易日淨值)X〔365天/(當月付款日距上月付款日之天數)〕年化配息率計算公式:(當月配息金額 /最後交易日淨值)X12個月基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。